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汇安鑫利优选混合C - 基金主页(代码:010559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8608 -0.0017 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0042 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8608
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.93%	2.24%	-5.51%	-1.34%	11.54%	78.33%	38.90%	-18.37%
同类排名	1710/5015	2413/5588	3750/5522	1552/5416	1713/4777	1457/4241	1528/3687	-

汇安鑫利优选混合C(010559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8706	1.14%
2026-09-17	0.8608	-0.20%
2026-09-16	0.8625	1.00%
2026-09-15	0.8540	0.39%
2026-09-14	0.8507	-0.09%
2026-09-11	0.8515	-1.41%

汇安鑫利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688596	正帆科技	0.0000	7.52%	2.38%
603986	兆易创新	0.0000	6.32%	0.13%
688120	华海清科	0.0000	5.89%	1.51%
688019	安集科技	0.0000	4.96%	4.43%
002409	雅克科技	0.0000	3.94%	0.51%
600418	江淮汽车	0.0000	3.68%	1.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.16%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	1.82%	0.47%
600030	中信证券	0.0000	1.68%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.55%	0.97%

汇安鑫利优选混合C(010559)基金档案

基金代码	010559	基金简称	汇安鑫利优选混合C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-31	成立日期	2021-04-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘田戴杰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.22亿	最近份额	1.8085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%