汇安鑫利优选混合C基金净值查询(010559)

今天最新净值 0.8625 0.0085 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0042 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8625
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一月汇安鑫利优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫利优选混合C(010559)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8608	0.8608	0.8625	0.8625	-0.0017	-0.20%
2026-09-16	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8625	0.8625	0.8540	0.8540	0.0085	1.00%
2026-09-15	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8540	0.8540	0.8507	0.8507	0.0033	0.39%
2026-09-14	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8507	0.8507	0.8515	0.8515	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8515	0.8515	0.8637	0.8637	-0.0122	-1.41%
2026-09-10	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8637	0.8637	0.8684	0.8684	-0.0047	-0.54%
2026-09-09	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8684	0.8684	0.8700	0.8700	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8700	0.8700	0.8738	0.8738	-0.0038	-0.43%
2026-09-07	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8738	0.8738	0.8681	0.8681	0.0057	0.66%
2026-09-04	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8681	0.8681	0.8776	0.8776	-0.0095	-1.08%

2026-09-03	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8776	0.8776	0.8776	0.8776	0.0000	0.00%
2026-09-02	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8776	0.8776	0.8861	0.8861	-0.0085	-0.96%
2026-09-01	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8861	0.8861	0.8939	0.8939	-0.0078	-0.87%
2026-08-31	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8939	0.8939	0.8928	0.8928	0.0011	0.12%
2026-08-28	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8928	0.8928	0.9000	0.9000	-0.0072	-0.80%
2026-08-27	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9000	0.9000	0.8918	0.8918	0.0082	0.92%
2026-08-26	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8918	0.8918	0.8874	0.8874	0.0044	0.50%
2026-08-25	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8874	0.8874	0.8886	0.8886	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8886	0.8886	0.8934	0.8934	-0.0048	-0.54%
2026-08-21	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8934	0.8934	0.8946	0.8946	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8946	0.8946	0.8921	0.8921	0.0025	0.28%
2026-08-19	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8921	0.8921	0.9214	0.9214	-0.0293	-3.18%
2026-08-18	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9214	0.9214	0.9229	0.9229	-0.0015	-0.16%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%