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汇安鑫利优选混合C基金盘中实时估值(010559)

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今天最新净值 0.7776 -0.0062 -0.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7776
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

汇安鑫利优选混合C基金010559重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600418	江淮汽车	0.0000	5.64%	-0.76%	-0.0429%
688596	正帆科技	0.0000	5.01%	3.48%	0.1743%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.57%	-0.0424%
688019	安集科技	0.0000	2.41%	-0.37%	-0.0089%
002050	三花智控	0.0000	2.20%	-0.70%	-0.0154%
688072	拓荆科技	0.0000	2.18%	-0.83%	-0.0181%
600760	中航沈飞	0.0000	2.03%	-1.19%	-0.0242%
688120	华海清科	0.0000	2.03%	-2.52%	-0.0512%
688123	聚辰股份	0.0000	1.97%	1.89%	0.0372%
600862	中航高科	0.0000	1.87%	0.24%	0.0045%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.04%		0.0129%		85.74%

汇安鑫利优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.38%	1.31%
2025-12-16	-0.79%	-1.28%
2025-12-15	-0.38%	-1.05%
2025-12-12	0.81%	1.22%
2025-12-11	-0.29%	-0.22%
2025-12-10	0.18%	-0.36%
2025-12-09	-0.55%	-0.12%
2025-12-08	0.29%	0.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安鑫利优选混合C基金010559实时估值图

汇安鑫利优选混合C基金010559实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5201	1.0805%
汇安多策略混合C	1.4716	1.0805%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1275	0.7735%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1108	0.7735%
汇安量化先锋混合A	1.4120	0.7420%
汇安量化先锋混合C	1.3692	0.7420%
汇安行业龙头混合A	2.4502	0.7345%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3297	0.7313%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0878	1.8432%
长城消费增值混合A	1.1027	1.8432%
金信精选成长混合A	1.7152	1.7454%
金信精选成长混合C	1.6920	1.7454%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3065	1.4255%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3046	1.4255%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1633	1.3859%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1475	1.3859%