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汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A) - 基金主页(代码:009133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0045 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.31%	0.40%	2.81%	2.77%	8.15%	5.76%	2.06%
同类排名	356/1272	619/1337	82/1341	27/1322	514/1238	903/1182	958/1136	-

汇安嘉利混合A(009133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0448	-0.22%
2026-09-16	1.0471	0.43%
2026-09-15	1.0426	-0.10%
2026-09-14	1.0436	0.12%
2026-09-11	1.0424	-0.50%
2026-09-10	1.0476	-0.27%

汇安嘉利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	0.84%	10.00%
605117	德业股份	0.0000	0.83%	-1.39%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
001309	德明利	0.0000	0.66%	8.92%
688525	XD佰维存	0.0000	0.64%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	0.62%	5.65%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	0.52%	0.47%
688110	东芯股份	0.0000	0.48%	4.36%
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%

汇安嘉利混合A(009133)基金档案

基金代码	009133	基金简称	汇安嘉利混合A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%