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汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A)基金净值查询(009133)

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今天最新净值 1.0426 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一周汇安嘉利混合A|汇安嘉利一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉利混合A(009133)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009133	汇安嘉利混合A	1.0471	1.0471	1.0426	1.0426	0.0045	0.43%
2026-09-15	009133	汇安嘉利混合A	1.0426	1.0426	1.0436	1.0436	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	009133	汇安嘉利混合A	1.0436	1.0436	1.0424	1.0424	0.0012	0.12%
2026-09-11	009133	汇安嘉利混合A	1.0424	1.0424	1.0476	1.0476	-0.0052	-0.50%
2026-09-10	009133	汇安嘉利混合A	1.0476	1.0476	1.0504	1.0504	-0.0028	-0.27%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%