汇安消费龙头混合C基金净值查询(009565)

今天最新净值 0.5091 -0.0029 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5077 0.0029 0.5836%

累计净值：0.5091
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8089亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟戴杰许之捷

近一季汇安消费龙头混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安消费龙头混合C(009565)基金累计收益率-12.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009565	汇安消费龙头混合C	0.5048	0.5048	0.5091	0.5091	-0.0043	-0.84%
2025-12-15	009565	汇安消费龙头混合C	0.5091	0.5091	0.5120	0.5120	-0.0029	-0.57%
2025-12-12	009565	汇安消费龙头混合C	0.5120	0.5120	0.5098	0.5098	0.0022	0.43%
2025-12-11	009565	汇安消费龙头混合C	0.5098	0.5098	0.5159	0.5159	-0.0061	-1.18%
2025-12-10	009565	汇安消费龙头混合C	0.5159	0.5159	0.5112	0.5112	0.0047	0.92%
2025-12-09	009565	汇安消费龙头混合C	0.5112	0.5112	0.5157	0.5157	-0.0045	-0.87%
2025-12-08	009565	汇安消费龙头混合C	0.5157	0.5157	0.5145	0.5145	0.0012	0.23%
2025-12-05	009565	汇安消费龙头混合C	0.5145	0.5145	0.5127	0.5127	0.0018	0.35%
2025-12-04	009565	汇安消费龙头混合C	0.5127	0.5127	0.5123	0.5123	0.0004	0.08%
2025-12-03	009565	汇安消费龙头混合C	0.5123	0.5123	0.5185	0.5185	-0.0062	-1.20%

2025-12-02	009565	汇安消费龙头混合C	0.5185	0.5185	0.5235	0.5235	-0.0050	-0.96%
2025-12-01	009565	汇安消费龙头混合C	0.5235	0.5235	0.5214	0.5214	0.0021	0.40%
2025-11-28	009565	汇安消费龙头混合C	0.5214	0.5214	0.5172	0.5172	0.0042	0.81%
2025-11-27	009565	汇安消费龙头混合C	0.5172	0.5172	0.5184	0.5184	-0.0012	-0.23%
2025-11-26	009565	汇安消费龙头混合C	0.5184	0.5184	0.5157	0.5157	0.0027	0.52%
2025-11-25	009565	汇安消费龙头混合C	0.5157	0.5157	0.5055	0.5055	0.0102	2.02%
2025-11-24	009565	汇安消费龙头混合C	0.5055	0.5055	0.5026	0.5026	0.0029	0.58%
2025-11-21	009565	汇安消费龙头混合C	0.5026	0.5026	0.5081	0.5081	-0.0055	-1.08%
2025-11-20	009565	汇安消费龙头混合C	0.5081	0.5081	0.5104	0.5104	-0.0023	-0.45%
2025-11-19	009565	汇安消费龙头混合C	0.5104	0.5104	0.5130	0.5130	-0.0026	-0.51%
2025-11-18	009565	汇安消费龙头混合C	0.5130	0.5130	0.5151	0.5151	-0.0021	-0.41%
2025-11-17	009565	汇安消费龙头混合C	0.5151	0.5151	0.5213	0.5213	-0.0062	-1.19%
2025-11-14	009565	汇安消费龙头混合C	0.5213	0.5213	0.5310	0.5310	-0.0097	-1.83%
2025-11-13	009565	汇安消费龙头混合C	0.5310	0.5310	0.5264	0.5264	0.0046	0.87%
2025-11-12	009565	汇安消费龙头混合C	0.5264	0.5264	0.5241	0.5241	0.0023	0.44%

2025-11-11	009565	汇安消费龙头混合C	0.5241	0.5241	0.5241	0.5241	0.0000	0.00%
2025-11-10	009565	汇安消费龙头混合C	0.5241	0.5241	0.5180	0.5180	0.0061	1.18%
2025-11-07	009565	汇安消费龙头混合C	0.5180	0.5180	0.5217	0.5217	-0.0037	-0.71%
2025-11-06	009565	汇安消费龙头混合C	0.5217	0.5217	0.5205	0.5205	0.0012	0.23%
2025-11-05	009565	汇安消费龙头混合C	0.5205	0.5205	0.5215	0.5215	-0.0010	-0.19%
2025-11-04	009565	汇安消费龙头混合C	0.5215	0.5215	0.5307	0.5307	-0.0092	-1.73%
2025-11-03	009565	汇安消费龙头混合C	0.5307	0.5307	0.5274	0.5274	0.0033	0.63%
2025-10-31	009565	汇安消费龙头混合C	0.5274	0.5274	0.5224	0.5224	0.0050	0.96%
2025-10-30	009565	汇安消费龙头混合C	0.5224	0.5224	0.5322	0.5322	-0.0098	-1.84%
2025-10-29	009565	汇安消费龙头混合C	0.5322	0.5322	0.5275	0.5275	0.0047	0.89%
2025-10-28	009565	汇安消费龙头混合C	0.5275	0.5275	0.5337	0.5337	-0.0062	-1.16%
2025-10-27	009565	汇安消费龙头混合C	0.5337	0.5337	0.5342	0.5342	-0.0005	-0.09%
2025-10-24	009565	汇安消费龙头混合C	0.5342	0.5342	0.5332	0.5332	0.0010	0.19%
2025-10-23	009565	汇安消费龙头混合C	0.5332	0.5332	0.5328	0.5328	0.0004	0.08%
2025-10-22	009565	汇安消费龙头混合C	0.5328	0.5328	0.5332	0.5332	-0.0004	-0.08%
2025-10-21	009565	汇安消费龙头混合C	0.5332	0.5332	0.5295	0.5295	0.0037	0.70%
2025-10-20	009565	汇安消费龙头混合C	0.5295	0.5295	0.5300	0.5300	-0.0005	-0.09%
2025-10-17	009565	汇安消费龙头混合C	0.5300	0.5300	0.5429	0.5429	-0.0129	-2.38%
2025-10-16	009565	汇安消费龙头混合C	0.5429	0.5429	0.5461	0.5461	-0.0032	-0.59%
2025-10-15	009565	汇安消费龙头混合C	0.5461	0.5461	0.5384	0.5384	0.0077	1.43%
2025-10-14	009565	汇安消费龙头混合C	0.5384	0.5384	0.5386	0.5386	-0.0002	-0.04%
2025-10-13	009565	汇安消费龙头混合C	0.5386	0.5386	0.5448	0.5448	-0.0062	-1.14%
2025-10-10	009565	汇安消费龙头混合C	0.5448	0.5448	0.5513	0.5513	-0.0065	-1.18%
2025-10-09	009565	汇安消费龙头混合C	0.5513	0.5513	0.5563	0.5563	-0.0050	-0.90%
2025-09-30	009565	汇安消费龙头混合C	0.5563	0.5563	0.5606	0.5606	-0.0043	-0.77%
2025-09-29	009565	汇安消费龙头混合C	0.5606	0.5606	0.5590	0.5590	0.0016	0.29%
2025-09-26	009565	汇安消费龙头混合C	0.5590	0.5590	0.5650	0.5650	-0.0060	-1.06%
2025-09-25	009565	汇安消费龙头混合C	0.5650	0.5650	0.5669	0.5669	-0.0019	-0.34%
2025-09-24	009565	汇安消费龙头混合C	0.5669	0.5669	0.5614	0.5614	0.0055	0.98%
2025-09-23	009565	汇安消费龙头混合C	0.5614	0.5614	0.5627	0.5627	-0.0013	-0.23%
2025-09-22	009565	汇安消费龙头混合C	0.5627	0.5627	0.5653	0.5653	-0.0026	-0.46%
2025-09-19	009565	汇安消费龙头混合C	0.5653	0.5653	0.5643	0.5643	0.0010	0.18%
2025-09-18	009565	汇安消费龙头混合C	0.5643	0.5643	0.5739	0.5739	-0.0096	-1.67%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%