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汇安消费龙头混合A - 基金主页(代码:009564)

今天最新净值 0.6404 0.0035 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6329 0.0019 0.3039%
  • 累计净值:0.6404
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1812亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:吴尚伟 戴杰 许之捷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.56% 4.85% 7.40% 0.36% -25.21% -11.97% -36.16% -35.96%
同类排名 2413/4200 378/4295 2380/4274 1798/4165 3153/3654 973/2899 1292/1719 -
汇安消费龙头混合A基金动态
汇安消费龙头混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.1000 9.70% 0.04%
000568 泸州老窖 31.5000 9.18% 0.33%
000858 五 粮 液 42.0000 5.82% 0.29%
600809 山西汾酒 14.1600 5.69% -0.47%
000333 美的集团 53.7000 4.80% 1.43%
300498 温氏股份 0.0000 4.32% -1.17%
002050 三花智控 0.0000 3.93% 3.67%
600702 舍得酒业 19.7500 3.92% 0.03%
603517 绝味食品 0.0000 3.89% 0.16%
603198 迎驾贡酒 0.0000 3.58% -1.11%
汇安消费龙头混合A(009564)基金档案
基金代码 009564 基金简称 汇安消费龙头混合A 基金全称
发行日期 2020-07-27~2020-08-06 成立日期 2020-08-11 基金类型
基金经理 吴尚伟 戴杰 许之捷 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 10.1812亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%