汇安消费龙头混合A基金净值查询(009564)
今天最新净值
0.6478
0.0099 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6496
0.0117 1.8291%
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1812亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：吴尚伟 戴杰 许之捷
近一周,汇安消费龙头混合A(009564)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009564 |
汇安消费龙头混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0099 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
009564 |
汇安消费龙头混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
009564 |
汇安消费龙头混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
009564 |
汇安消费龙头混合A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
009564 |
汇安消费龙头混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0073 |
1.16% |
