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汇安消费龙头混合A基金净值查询(009564)

今天最新净值 0.4350 -0.0030 -0.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 -0.0005 -0.0990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4350
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6272亿
  • 最近资产:3.16亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:吴尚伟 许之捷
近一周汇安消费龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,汇安消费龙头混合A(009564)基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009564 汇安消费龙头混合A 0.4344 0.4344 0.4350 0.4350 -0.0006 -0.14%
2026-09-16 009564 汇安消费龙头混合A 0.4350 0.4350 0.4380 0.4380 -0.0030 -0.68%
2026-09-15 009564 汇安消费龙头混合A 0.4380 0.4380 0.4404 0.4404 -0.0024 -0.54%
2026-09-14 009564 汇安消费龙头混合A 0.4404 0.4404 0.4414 0.4414 -0.0010 -0.23%
2026-09-11 009564 汇安消费龙头混合A 0.4414 0.4414 0.4481 0.4481 -0.0067 -1.50%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%