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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

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今天最新净值 0.9601 -0.0020 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9601
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4442亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张靖
近一季汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9601 0.9601 -0.0017 -0.18%
2026-09-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9621 0.9621 -0.0020 -0.21%
2026-09-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2026-09-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2026-09-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9687 0.9687 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2026-09-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2026-09-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9686 0.9686 -0.0023 -0.24%
2026-09-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9679 0.9679 0.0007 0.07%
2026-08-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2026-08-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2026-08-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2026-08-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9668 0.9668 0.0003 0.03%
2026-08-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9669 0.9669 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9658 0.9658 0.0016 0.17%
2026-08-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9638 0.9638 0.0020 0.21%
2026-08-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2026-08-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9622 0.9622 0.0007 0.07%
2026-08-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2026-08-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9658 0.9658 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10%
2026-08-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9672 0.9672 -0.0024 -0.25%
2026-08-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9640 0.9640 0.0032 0.33%
2026-08-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9641 0.9641 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9679 0.9679 -0.0024 -0.25%
2026-08-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9702 0.9702 -0.0022 -0.23%
2026-07-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9678 0.9678 0.0024 0.25%
2026-07-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9645 0.9645 0.0033 0.34%
2026-07-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2026-07-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9599 0.9599 0.0038 0.40%
2026-07-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9634 0.9634 -0.0035 -0.36%
2026-07-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9627 0.9627 0.0007 0.07%
2026-07-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9627 0.9627 0.9613 0.9613 0.0014 0.15%
2026-07-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9618 0.9618 -0.0005 -0.05%
2026-07-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9563 0.9563 0.0055 0.58%
2026-07-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9582 0.9582 -0.0019 -0.20%
2026-07-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9582 0.9582 0.9578 0.9578 0.0004 0.04%
2026-07-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9534 0.9534 0.0044 0.46%
2026-07-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9514 0.9514 0.0020 0.21%
2026-07-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9513 0.9513 0.0001 0.01%
2026-07-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9505 0.9505 0.0008 0.08%
2026-07-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9517 0.9517 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9517 0.9517 0.9506 0.9506 0.0011 0.12%
2026-07-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9533 0.9533 -0.0027 -0.28%
2026-07-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9511 0.9511 0.0022 0.23%
2026-07-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9495 0.9495 0.0016 0.17%
2026-07-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9490 0.9490 0.0005 0.05%
2026-07-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9464 0.9464 0.0026 0.27%
2026-06-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9487 0.9487 -0.0023 -0.24%
2026-06-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9463 0.9463 0.0024 0.25%
2026-06-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9495 0.9495 -0.0032 -0.34%
2026-06-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2026-06-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9502 0.9502 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9502 0.9502 0.9525 0.9525 -0.0023 -0.24%
2026-06-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9498 0.9498 0.0027 0.28%
2026-06-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9533 0.9533 -0.0035 -0.37%
2026-06-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9544 0.9544 -0.0011 -0.12%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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