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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

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今天最新净值 0.9664 -0.0013 -0.13% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9663 -0.0001 -0.0155%
  • 累计净值：0.9664
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4442亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则
近一年汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率1.77%
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2025-12-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9655 0.9655 0.0011 0.11%
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2025-12-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9646 0.9646 -0.0010 -0.10%
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2025-02-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9523 0.9523 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9518 0.9518 0.0005 0.05%
2025-02-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9500 0.9500 0.0018 0.19%
2025-02-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9485 0.9485 0.0015 0.16%
2025-02-05 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9493 0.9493 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9492 0.9492 0.0001 0.01%
2025-01-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9477 0.9477 0.0015 0.16%
2025-01-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9472 0.9472 0.0005 0.05%
2025-01-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-01-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9471 0.9471 0.0007 0.07%
2025-01-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9466 0.9466 0.0005 0.05%
2025-01-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9469 0.9469 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9466 0.9466 0.0003 0.03%
2025-01-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9438 0.9438 0.0028 0.30%
2025-01-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9444 0.9444 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9458 0.9458 -0.0014 -0.15%
2025-01-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9460 0.9460 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9463 0.9463 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2025-01-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9468 0.9468 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9487 0.9487 -0.0019 -0.20%
2024-12-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9492 0.9492 -0.0005 -0.05%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合C 1.3844 0.96%
汇安核心成长混合A 1.4694 0.95%
汇安量化先锋混合A 1.4755 0.93%
汇安量化先锋混合C 1.4305 0.93%
汇安远见成长混合A 0.9499 0.54%
汇安远见成长混合C 0.9335 0.54%
汇安优势企业精选混合A 0.6867 0.51%
汇安优势企业精选混合C 0.6731 0.51%
汇安丰利混合A 1.8810 0.45%
汇安丰利混合C 1.8359 0.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.1620 1.52%
东方民丰回报赢安混合C 1.1497 1.52%
华商双翼平衡混合C 2.5350 1.20%
华商双翼平衡混合A 2.5700 1.18%
易方达安盈回报混合A 2.3730 0.64%
华夏永泓一年持有混合A 1.2222 0.64%
华夏永泓一年持有混合C 1.2016 0.64%
国寿安保稳嘉混合A 1.2208 0.61%
国寿安保稳嘉混合C 1.2144 0.61%
富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1590 0.61%
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