富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)
今天最新净值
1.1411
0.0101 0.89%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1305
-0.0090 -0.7939%
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9379亿
- 最近资产：4.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 张士扬
近一季富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0134 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0135 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0152 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0018 |
0.17% |
