富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)

今天最新净值 1.1372 -0.0077 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

近一季富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1372	1.1372	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1449	1.1449	-0.0077	-0.67%
2026-09-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1449	1.1449	1.1600	1.1600	-0.0151	-1.30%
2026-09-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1679	1.1679	-0.0079	-0.68%
2026-09-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1593	1.1593	0.0086	0.74%
2026-09-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1502	1.1502	0.0091	0.79%
2026-09-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1538	1.1538	-0.0036	-0.31%
2026-09-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1543	1.1543	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1543	1.1543	1.1494	1.1494	0.0049	0.43%
2026-09-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1620	1.1620	-0.0126	-1.08%

2026-09-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1621	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1681	1.1681	-0.0060	-0.51%
2026-08-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1681	1.1681	1.1640	1.1640	0.0041	0.35%
2026-08-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1607	1.1607	0.0033	0.28%
2026-08-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1607	1.1607	1.1550	1.1550	0.0057	0.49%
2026-08-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1646	1.1646	-0.0096	-0.83%
2026-08-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1623	1.1623	0.0023	0.20%
2026-08-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1541	1.1541	0.0082	0.71%
2026-08-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1473	1.1473	0.0068	0.59%
2026-08-19	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1530	1.1530	-0.0057	-0.49%
2026-08-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%
2026-08-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1417	1.1417	0.0099	0.87%
2026-08-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1417	1.1417	1.1376	1.1376	0.0041	0.36%
2026-08-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1376	1.1376	1.1548	1.1548	-0.0172	-1.51%
2026-08-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1548	1.1548	1.1549	1.1549	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1549	1.1549	1.1711	1.1711	-0.0162	-1.38%
2026-08-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1617	1.1617	0.0094	0.81%
2026-08-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1525	1.1525	0.0092	0.80%
2026-08-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1519	1.1519	0.0006	0.05%
2026-08-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1519	1.1519	1.1359	1.1359	0.0160	1.41%
2026-08-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1359	1.1359	1.1374	1.1374	-0.0015	-0.13%
2026-08-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1374	1.1374	1.1412	1.1412	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1412	1.1412	1.1393	1.1393	0.0019	0.17%
2026-07-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1393	1.1393	1.1377	1.1377	0.0016	0.14%
2026-07-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1377	1.1377	1.1260	1.1260	0.0117	1.04%
2026-07-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1295	1.1295	-0.0035	-0.31%
2026-07-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1229	1.1229	0.0066	0.59%
2026-07-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1229	1.1229	1.1403	1.1403	-0.0174	-1.53%
2026-07-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1403	1.1403	1.1263	1.1263	0.0140	1.24%
2026-07-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1116	1.1116	0.0147	1.32%
2026-07-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1116	1.1116	1.1020	1.1020	0.0096	0.87%
2026-07-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1020	1.1020	1.0898	1.0898	0.0122	1.12%
2026-07-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0898	1.0898	1.1038	1.1038	-0.0140	-1.27%
2026-07-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1046	1.1046	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%
2026-07-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.0871	1.0871	0.0147	1.35%
2026-07-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0871	1.0871	1.0946	1.0946	-0.0075	-0.69%
2026-07-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0946	1.0946	1.0896	1.0896	0.0050	0.46%
2026-07-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0914	1.0914	-0.0018	-0.16%
2026-07-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0962	1.0962	-0.0048	-0.44%
2026-07-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0962	1.0962	1.1048	1.1048	-0.0086	-0.78%
2026-07-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1007	1.1007	0.0041	0.37%
2026-07-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1007	1.1007	1.0903	1.0903	0.0104	0.95%
2026-07-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0903	1.0903	1.0875	1.0875	0.0028	0.26%
2026-07-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0881	1.0881	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0881	1.0881	1.0924	1.0924	-0.0043	-0.39%
2026-06-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0924	1.0924	1.0877	1.0877	0.0047	0.43%
2026-06-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0994	1.0994	-0.0117	-1.06%
2026-06-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0994	1.0994	1.1102	1.1102	-0.0108	-0.97%
2026-06-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1144	1.1144	-0.0042	-0.38%
2026-06-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1388	1.1388	-0.0244	-2.14%
2026-06-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1388	1.1388	1.1268	1.1268	0.0120	1.06%
2026-06-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1299	1.1299	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-06-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1298	1.1298	1.1455	1.1455	-0.0157	-1.37%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%