富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)
今天最新净值
1.0119
0.0044 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0293
0.0020 0.1993%
- 累计净值：1.0119
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.5389亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 张士扬
近一季富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0107 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0052 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0116 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0034 |
-0.35% |
