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富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)

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今天最新净值 1.1320 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

近一周富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1320	1.1320	-0.0052	-0.46%
2026-09-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1301	1.1301	0.0019	0.17%
2026-09-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1372	1.1372	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1449	1.1449	-0.0077	-0.67%
2026-09-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1449	1.1449	1.1600	1.1600	-0.0151	-1.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%