富国精诚回报12个月持有期混合A - 基金主页(代码:011769)

今天最新净值 1.1268 -0.0052 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-2.86%	-2.15%	-0.27%	3.81%	15.76%	13.55%	22.02%
同类排名	1201/1272	1336/1337	1156/1341	604/1324	326/1238	435/1182	480/1136	-

富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1317	0.43%
2026-09-17	1.1268	-0.46%
2026-09-16	1.1320	0.17%
2026-09-15	1.1301	-0.62%
2026-09-14	1.1372	-0.67%
2026-09-11	1.1449	-1.30%

富国精诚回报12个月持有期混合A基金动态

富国精诚回报12个月持有期混合A 信达澳银基金发行新混基邹运2只基金年内涨幅仍未转负为正

截至2021年8月5日，郑慧莲共任职4只混合型基金、1只股票型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A的任职回报率为-12.63%。
标签：混合混合型投资经理任职回报公司关联基金：大成新锐产业混合A 富国诚益回报12个月持有混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国臻选成长灵活配置混合A 华安中证申万食品饮料ETF 华夏中证细分食品饮料主题ETF
富国精诚回报12个月持有期混合A 基金 | 新基发行降温大成基金推新品柏杨“初出茅庐”携首只基金登场

自2021年4月2日，柏杨开始管理大成港股精选混合(QDII)A。截至2021年4月15日，大成港股精选混合(QDII)A为柏杨管理的首只基金，暂无任职回报情况。
标签：投资管理公司混合截至持有证券关联基金：长城久泰沪深300指数A 长城品牌优选混合A 富国改革动力混合富国精诚回报12个月持有期混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国新材料新能源混合A 华夏回报混合A
富国精诚回报12个月持有期混合A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合A 南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有混合A

富国精诚回报12个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.85%	1.64%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.84%	7.20%
601168	西部矿业	0.0000	1.83%	3.65%
603979	金诚信	0.0000	1.77%	7.07%
600761	安徽合力	0.0000	1.60%	3.32%
600309	万华化学	0.0000	1.57%	0.16%
000425	徐工机械	0.0000	1.44%	2.68%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.32%	-2.87%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.32%	5.34%
601666	平煤股份	0.0000	1.30%	-1.38%
00358	江西铜业股份	0.0000	1.13%	3.04%

富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金档案

基金代码	011769	基金简称	富国精诚回报12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-28	成立日期	2021-04-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱梦娜徐斌张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.18亿	最近份额	7.9379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%