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华夏永泓一年持有混合C基金净值查询(011914)

今天最新净值 0.8830 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8790 0.0033 0.3726%
  • 累计净值:0.8830
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
近一季华夏永泓一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏永泓一年持有混合C(011914)基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8708 0.8708 0.0049 0.56%
2024-03-27 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8771 0.8771 -0.0063 -0.72%
2024-03-26 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8771 0.8771 0.8797 0.8797 -0.0026 -0.30%
2024-03-25 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8823 0.8823 -0.0026 -0.29%
2024-03-22 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8879 0.8879 -0.0056 -0.63%
2024-03-21 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8850 0.8850 0.0029 0.33%
2024-03-20 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23%
2024-03-19 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8830 0.8830 0.8873 0.8873 -0.0043 -0.48%
2024-03-18 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8830 0.8830 0.0043 0.49%
2024-03-15 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2024-03-14 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8829 0.8829 0.8852 0.8852 -0.0023 -0.26%
2024-03-13 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8866 0.8866 -0.0014 -0.16%
2024-03-12 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8822 0.8822 0.0044 0.50%
2024-03-11 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8782 0.8782 0.0040 0.46%
2024-03-08 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8782 0.8782 0.8736 0.8736 0.0046 0.53%
2024-03-07 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8761 0.8761 -0.0025 -0.29%
2024-03-06 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8754 0.8754 0.0007 0.08%
2024-03-05 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8754 0.8754 0.8776 0.8776 -0.0022 -0.25%
2024-03-04 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8775 0.8775 0.0001 0.01%
2024-03-01 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8748 0.8748 0.0027 0.31%
2024-02-29 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8655 0.8655 0.0093 1.07%
2024-02-28 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8740 0.8740 -0.0085 -0.97%
2024-02-27 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8668 0.8668 0.0072 0.83%
2024-02-26 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8679 0.8679 -0.0011 -0.13%
2024-02-23 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2024-02-22 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8636 0.8636 0.0036 0.42%
2024-02-21 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8584 0.8584 0.0052 0.61%
2024-02-20 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8579 0.8579 0.0005 0.06%
2024-02-19 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8544 0.8544 0.0035 0.41%
2024-02-08 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8488 0.8488 0.0056 0.66%
2024-02-07 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8480 0.8480 0.0008 0.09%
2024-02-06 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8342 0.8342 0.0138 1.65%
2024-02-05 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8364 0.8364 -0.0022 -0.26%
2024-02-02 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8407 0.8407 -0.0043 -0.51%
2024-02-01 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8382 0.8382 0.0025 0.30%
2024-01-31 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8432 0.8432 -0.0050 -0.59%
2024-01-30 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8513 0.8513 -0.0081 -0.95%
2024-01-29 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8555 0.8555 -0.0042 -0.49%
2024-01-26 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8555 0.8555 0.8613 0.8613 -0.0058 -0.67%
2024-01-25 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8544 0.8544 0.0069 0.81%
2024-01-24 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8522 0.8522 0.0022 0.26%
2024-01-23 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8493 0.8493 0.0029 0.34%
2024-01-22 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8583 0.8583 -0.0090 -1.05%
2024-01-19 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8599 0.8599 -0.0016 -0.19%
2024-01-18 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8574 0.8574 0.0025 0.29%
2024-01-17 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8667 0.8667 -0.0093 -1.07%
2024-01-16 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8667 0.8667 0.8675 0.8675 -0.0008 -0.09%
2024-01-15 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8690 0.8690 -0.0015 -0.17%
2024-01-12 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8713 0.8713 -0.0023 -0.26%
2024-01-11 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8677 0.8677 0.0036 0.41%
2024-01-10 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8700 0.8700 -0.0023 -0.26%
2024-01-09 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8719 0.8719 -0.0019 -0.22%
2024-01-08 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8719 0.8719 0.8785 0.8785 -0.0066 -0.75%
2024-01-05 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8819 0.8819 -0.0034 -0.39%
2024-01-04 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8819 0.8819 0.8854 0.8854 -0.0035 -0.40%
2024-01-03 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8898 0.8898 -0.0044 -0.49%
2024-01-02 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8958 0.8958 -0.0060 -0.67%
2023-12-29 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8946 0.8946 0.0012 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%