华夏永泓一年持有混合C基金净值查询(011914)
今天最新净值
0.8830
0.0001 0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8790
0.0033 0.3726%
- 累计净值:0.8830
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.3576亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:何家琪
近一季,华夏永泓一年持有混合C(011914)基金累计收益率-1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0049 |
0.56% |
2024-03-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0063 |
-0.72% |
2024-03-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-03-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0056 |
-0.63% |
2024-03-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0029 |
0.33% |
2024-03-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0043 |
-0.48% |
2024-03-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0043 |
0.49% |
2024-03-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-03-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-03-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0044 |
0.50% |
2024-03-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0040 |
0.46% |
2024-03-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0046 |
0.53% |
2024-03-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-03-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-03-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0027 |
0.31% |
2024-02-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0093 |
1.07% |
2024-02-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0085 |
-0.97% |
2024-02-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0072 |
0.83% |
2024-02-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-02-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0007 |
0.08% |
|
2024-02-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0036 |
0.42% |
2024-02-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0052 |
0.61% |
2024-02-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0035 |
0.41% |
2024-02-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0056 |
0.66% |
2024-02-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0138 |
1.65% |
2024-02-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-02-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0043 |
-0.51% |
2024-02-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0025 |
0.30% |
2024-01-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-01-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0081 |
-0.95% |
2024-01-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0042 |
-0.49% |
2024-01-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0058 |
-0.67% |
2024-01-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0069 |
0.81% |
2024-01-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0022 |
0.26% |
2024-01-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0029 |
0.34% |
2024-01-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-01-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0025 |
0.29% |
2024-01-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0093 |
-1.07% |
2024-01-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-01-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-01-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0036 |
0.41% |
2024-01-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-01-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-01-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0066 |
-0.75% |
2024-01-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-01-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0035 |
-0.40% |
2024-01-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0044 |
-0.49% |
2024-01-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-12-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0012 |
0.13% |