汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

今天最新净值 0.9664 -0.0013 -0.13% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 0.9667 -0.0001 -0.0118%

累计净值：0.9664
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4442亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则

近一月汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9668	0.9668	0.9664	0.9664	0.0004	0.04%
2025-12-29	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9664	0.9664	0.9677	0.9677	-0.0013	-0.13%
2025-12-26	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9677	0.9677	0.9671	0.9671	0.0006	0.06%
2025-12-25	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9671	0.9671	0.9668	0.9668	0.0003	0.03%
2025-12-24	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9668	0.9668	0.9662	0.9662	0.0006	0.06%
2025-12-23	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9662	0.9662	0.9660	0.9660	0.0002	0.02%
2025-12-22	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9660	0.9660	0.9666	0.9666	-0.0006	-0.06%
2025-12-19	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9666	0.9666	0.9655	0.9655	0.0011	0.11%
2025-12-18	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9655	0.9655	0.9652	0.9652	0.0003	0.03%
2025-12-17	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9652	0.9652	0.9637	0.9637	0.0015	0.16%

2025-12-16	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9637	0.9637	0.9636	0.9636	0.0001	0.01%
2025-12-15	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9636	0.9636	0.9646	0.9646	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9646	0.9646	0.9648	0.9648	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9648	0.9648	0.9651	0.9651	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9651	0.9651	0.9649	0.9649	0.0002	0.02%
2025-12-09	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9649	0.9649	0.9655	0.9655	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9655	0.9655	0.9663	0.9663	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9656	0.9656	0.0007	0.07%
2025-12-04	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9656	0.9656	0.9674	0.9674	-0.0018	-0.19%
2025-12-03	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9674	0.9674	0.9684	0.9684	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9684	0.9684	0.9690	0.9690	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9690	0.9690	0.9687	0.9687	0.0003	0.03%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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汇安核心成长混合A	1.4694	0.95%
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汇安量化先锋混合C	1.4305	0.93%
汇安远见成长混合A	0.9499	0.54%
汇安远见成长混合C	0.9335	0.54%
汇安优势企业精选混合A	0.6867	0.51%
汇安优势企业精选混合C	0.6731	0.51%
汇安丰利混合A	1.8810	0.45%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.1620	1.52%
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易方达安盈回报混合A	2.3730	0.64%
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国寿安保稳嘉混合A	1.2208	0.61%
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