汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)
今天最新净值
0.9196
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9201
0.0008 0.0858%
- 累计净值：0.9196
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1481亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
近一周,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011991 |
汇安泓利一年持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
011991 |
汇安泓利一年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
011991 |
汇安泓利一年持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
011991 |
汇安泓利一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
011991 |
汇安泓利一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0001 |
0.01% |
