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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9576 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9576
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4442亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

近一周汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9585	0.9585	0.9576	0.9576	0.0009	0.09%
2026-09-17	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9576	0.9576	0.9584	0.9584	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9584	0.9584	0.9601	0.9601	-0.0017	-0.18%
2026-09-15	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9621	0.9621	-0.0020	-0.21%
2026-09-14	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%