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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

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今天最新净值 0.9664 -0.0013 -0.13% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9667 -0.0001 -0.0155%
  • 累计净值：0.9664
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4442亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则
近一季汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9664 0.9664 0.0004 0.04%
2025-12-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-12-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9671 0.9671 0.0006 0.06%
2025-12-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9668 0.9668 0.0003 0.03%
2025-12-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9662 0.9662 0.0006 0.06%
2025-12-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9660 0.9660 0.0002 0.02%
2025-12-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9655 0.9655 0.0011 0.11%
2025-12-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9652 0.9652 0.0003 0.03%
2025-12-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9637 0.9637 0.0015 0.16%
2025-12-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-12-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9646 0.9646 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9648 0.9648 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9649 0.9649 0.0002 0.02%
2025-12-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9663 0.9663 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2025-12-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9674 0.9674 -0.0018 -0.19%
2025-12-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9684 0.9684 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9687 0.9687 0.0003 0.03%
2025-11-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9685 0.9685 0.0002 0.02%
2025-11-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9685 0.9685 0.9689 0.9689 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9698 0.9698 0.0003 0.03%
2025-11-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9699 0.9699 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9712 0.9712 -0.0013 -0.13%
2025-11-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9710 0.9710 0.0002 0.02%
2025-11-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9720 0.9720 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9728 0.9728 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9735 0.9735 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2025-11-12 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9733 0.9733 0.9725 0.9725 0.0008 0.08%
2025-11-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9722 0.9722 0.0003 0.03%
2025-11-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9704 0.9704 0.0018 0.19%
2025-11-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9709 0.9709 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9696 0.9696 0.0020 0.21%
2025-11-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9687 0.9687 0.0011 0.11%
2025-10-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2025-10-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9677 0.9677 0.0004 0.04%
2025-10-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9667 0.9667 0.0010 0.10%
2025-10-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03%
2025-10-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2025-10-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9661 0.9661 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9658 0.9658 0.0003 0.03%
2025-10-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-10-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2025-10-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2025-10-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9643 0.9643 0.0005 0.05%
2025-10-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-10-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-10-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9634 0.9634 0.0005 0.05%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合C 1.3844 0.96%
汇安核心成长混合A 1.4694 0.95%
汇安量化先锋混合A 1.4755 0.93%
汇安量化先锋混合C 1.4305 0.93%
汇安远见成长混合A 0.9499 0.54%
汇安远见成长混合C 0.9335 0.54%
汇安优势企业精选混合A 0.6867 0.51%
汇安优势企业精选混合C 0.6731 0.51%
汇安丰利混合A 1.8810 0.45%
汇安丰利混合C 1.8359 0.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.1620 1.52%
东方民丰回报赢安混合C 1.1497 1.52%
华商双翼平衡混合C 2.5350 1.20%
华商双翼平衡混合A 2.5700 1.18%
易方达安盈回报混合A 2.3730 0.64%
华夏永泓一年持有混合A 1.2222 0.64%
华夏永泓一年持有混合C 1.2016 0.64%
国寿安保稳嘉混合A 1.2208 0.61%
国寿安保稳嘉混合C 1.2144 0.61%
富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1590 0.61%
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