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国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)

今天最新净值 1.0400 0.0023 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0446 0.0055 0.5294%
近一季国寿安保稳嘉混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0391 1.3581 1.0385 1.3575 0.0006 0.06%
2024-03-27 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0385 1.3575 1.0391 1.3581 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0391 1.3581 1.0394 1.3584 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0394 1.3584 1.0401 1.3591 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0401 1.3591 1.0426 1.3616 -0.0025 -0.24%
2024-03-21 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0426 1.3616 1.0416 1.3606 0.0010 0.10%
2024-03-20 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0416 1.3606 1.0414 1.3604 0.0002 0.02%
2024-03-19 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0414 1.3604 1.0414 1.3604 0.0000 0.00%
2024-03-18 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0414 1.3604 1.0400 1.3590 0.0014 0.13%
2024-03-15 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0400 1.3590 1.0377 1.3567 0.0023 0.22%
2024-03-14 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0377 1.3567 1.0379 1.3569 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0379 1.3569 1.0384 1.3574 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0384 1.3574 1.0422 1.3612 -0.0038 -0.36%
2024-03-11 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0422 1.3612 1.0425 1.3615 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0425 1.3615 1.0414 1.3604 0.0011 0.11%
2024-03-07 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0414 1.3604 1.0413 1.3603 0.0001 0.01%
2024-03-06 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0413 1.3603 1.0395 1.3585 0.0018 0.17%
2024-03-05 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0395 1.3585 1.0376 1.3566 0.0019 0.18%
2024-03-04 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0376 1.3566 1.0368 1.3558 0.0008 0.08%
2024-03-01 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0368 1.3558 1.0366 1.3556 0.0002 0.02%
2024-02-29 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0366 1.3556 1.0339 1.3529 0.0027 0.26%
2024-02-28 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0339 1.3529 1.0362 1.3552 -0.0023 -0.22%
2024-02-27 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0362 1.3552 1.0341 1.3531 0.0021 0.20%
2024-02-26 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0341 1.3531 1.0349 1.3539 -0.0008 -0.08%
2024-02-23 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0349 1.3539 1.0328 1.3518 0.0021 0.20%
2024-02-22 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0328 1.3518 1.0311 1.3501 0.0017 0.16%
2024-02-21 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0311 1.3501 1.0309 1.3499 0.0002 0.02%
2024-02-20 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0309 1.3499 1.0330 1.3520 -0.0021 -0.20%
2024-02-19 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0330 1.3520 1.0323 1.3513 0.0007 0.07%
2024-02-08 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0323 1.3513 1.0276 1.3466 0.0047 0.46%
2024-02-07 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0276 1.3466 1.0212 1.3402 0.0064 0.63%
2024-02-06 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0212 1.3402 1.0130 1.3320 0.0082 0.81%
2024-02-05 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0130 1.3320 1.0179 1.3369 -0.0049 -0.48%
2024-02-02 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0179 1.3369 1.0205 1.3395 -0.0026 -0.25%
2024-02-01 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0205 1.3395 1.0222 1.3412 -0.0017 -0.17%
2024-01-31 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0222 1.3412 1.0266 1.3456 -0.0044 -0.43%
2024-01-30 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0266 1.3456 1.0290 1.3480 -0.0024 -0.23%
2024-01-29 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0290 1.3480 1.0322 1.3512 -0.0032 -0.31%
2024-01-26 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0322 1.3512 1.0334 1.3524 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0334 1.3524 1.0292 1.3482 0.0042 0.41%
2024-01-24 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0292 1.3482 1.0289 1.3479 0.0003 0.03%
2024-01-23 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0289 1.3479 1.0262 1.3452 0.0027 0.26%
2024-01-22 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0262 1.3452 1.0388 1.3578 -0.0126 -1.21%
2024-01-19 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0388 1.3578 1.0402 1.3592 -0.0014 -0.13%
2024-01-18 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0402 1.3592 1.0391 1.3581 0.0011 0.11%
2024-01-17 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0391 1.3581 1.0460 1.3650 -0.0069 -0.66%
2024-01-16 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0460 1.3650 1.0457 1.3647 0.0003 0.03%
2024-01-15 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0457 1.3647 1.0474 1.3664 -0.0017 -0.16%
2024-01-12 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0474 1.3664 1.0469 1.3659 0.0005 0.05%
2024-01-11 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0469 1.3659 1.0419 1.3609 0.0050 0.48%
2024-01-10 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0419 1.3609 1.0444 1.3634 -0.0025 -0.24%
2024-01-09 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0444 1.3634 1.0431 1.3621 0.0013 0.12%
2024-01-08 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0431 1.3621 1.0481 1.3671 -0.0050 -0.48%
2024-01-05 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0481 1.3671 1.0523 1.3713 -0.0042 -0.40%
2024-01-04 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0523 1.3713 1.0549 1.3739 -0.0026 -0.25%
2024-01-03 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0549 1.3739 1.0576 1.3766 -0.0027 -0.26%
2024-01-02 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0576 1.3766 1.0586 1.3776 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0586 1.3776 1.0553 1.3743 0.0033 0.31%