国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.1972
0.0069 0.58%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
-0.0050 -0.4156%
- 累计净值：1.5162
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8293亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
近一季,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
1.5122 |
1.1972 |
1.5162 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1972 |
1.5162 |
1.1903 |
1.5093 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1903 |
1.5093 |
1.1943 |
1.5133 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1943 |
1.5133 |
1.1975 |
1.5165 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
1.5165 |
1.1992 |
1.5182 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1992 |
1.5182 |
1.2040 |
1.5230 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2040 |
1.5230 |
1.1986 |
1.5176 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1986 |
1.5176 |
1.2006 |
1.5196 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2006 |
1.5196 |
1.1987 |
1.5177 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1987 |
1.5177 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0033 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1961 |
1.5151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1961 |
1.5151 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1984 |
1.5174 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1984 |
1.5174 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1910 |
1.5100 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
1.5100 |
1.1924 |
1.5114 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1924 |
1.5114 |
1.1938 |
1.5128 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1938 |
1.5128 |
1.1910 |
1.5100 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
1.5100 |
1.1896 |
1.5086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1896 |
1.5086 |
1.1975 |
1.5165 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
1.5165 |
1.2000 |
1.5190 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2000 |
1.5190 |
1.2029 |
1.5219 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
1.5219 |
1.2071 |
1.5261 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2071 |
1.5261 |
1.2094 |
1.5284 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
1.5284 |
1.2140 |
1.5330 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2140 |
1.5330 |
1.2097 |
1.5287 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2097 |
1.5287 |
1.2117 |
1.5307 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2117 |
1.5307 |
1.2130 |
1.5320 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2130 |
1.5320 |
1.2054 |
1.5244 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2054 |
1.5244 |
1.2052 |
1.5242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2052 |
1.5242 |
1.2029 |
1.5219 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
1.5219 |
1.2007 |
1.5197 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2007 |
1.5197 |
1.2045 |
1.5235 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2045 |
1.5235 |
1.2026 |
1.5216 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2026 |
1.5216 |
1.2021 |
1.5211 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2021 |
1.5211 |
1.2064 |
1.5254 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2064 |
1.5254 |
1.1995 |
1.5185 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1995 |
1.5185 |
1.1978 |
1.5168 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1978 |
1.5168 |
1.1941 |
1.5131 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1941 |
1.5131 |
1.1932 |
1.5122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
1.5122 |
1.1925 |
1.5115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1925 |
1.5115 |
1.1921 |
1.5111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1921 |
1.5111 |
1.1862 |
1.5052 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1862 |
1.5052 |
1.1861 |
1.5051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1861 |
1.5051 |
1.1923 |
1.5113 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1923 |
1.5113 |
1.1946 |
1.5136 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1946 |
1.5136 |
1.1889 |
1.5079 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1889 |
1.5079 |
1.2016 |
1.5206 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2016 |
1.5206 |
1.2056 |
1.5246 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2056 |
1.5246 |
1.2174 |
1.5364 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2174 |
1.5364 |
1.2116 |
1.5306 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2116 |
1.5306 |
1.2088 |
1.5278 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2088 |
1.5278 |
1.2032 |
1.5222 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2032 |
1.5222 |
1.2110 |
1.5300 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2110 |
1.5300 |
1.2083 |
1.5273 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2083 |
1.5273 |
1.2049 |
1.5239 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2049 |
1.5239 |
1.2065 |
1.5255 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2065 |
1.5255 |
1.2039 |
1.5229 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2039 |
1.5229 |
1.2062 |
1.5252 |
-0.0023 |
-0.19% |
