国寿安保稳信混合C基金净值查询(004302)
今天最新净值
1.3920
-0.0104 -0.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4027
0.0001 0.0106%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2302亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 张标 高鑫
近一季,国寿安保稳信混合C(004302)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4026 |
1.6358 |
1.3920 |
1.6252 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3920 |
1.6252 |
1.4024 |
1.6356 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4024 |
1.6356 |
1.4013 |
1.6345 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4013 |
1.6345 |
1.3950 |
1.6282 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3950 |
1.6282 |
1.3978 |
1.6310 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3978 |
1.6310 |
1.3922 |
1.6254 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3922 |
1.6254 |
1.4004 |
1.6336 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4004 |
1.6336 |
1.4012 |
1.6344 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4012 |
1.6344 |
1.3935 |
1.6267 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3935 |
1.6267 |
1.3936 |
1.6268 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3936 |
1.6268 |
1.3926 |
1.6258 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3926 |
1.6258 |
1.3948 |
1.6280 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3948 |
1.6280 |
1.3865 |
1.6197 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3865 |
1.6197 |
1.3801 |
1.6133 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3801 |
1.6133 |
1.3816 |
1.6148 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3816 |
1.6148 |
1.3825 |
1.6157 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3825 |
1.6157 |
1.3751 |
1.6083 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3751 |
1.6083 |
1.3741 |
1.6073 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3741 |
1.6073 |
1.3861 |
1.6193 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3861 |
1.6193 |
1.3868 |
1.6200 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3868 |
1.6200 |
1.3809 |
1.6141 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3809 |
1.6141 |
1.3864 |
1.6196 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3864 |
1.6196 |
1.3921 |
1.6253 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3921 |
1.6253 |
1.3962 |
1.6294 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3962 |
1.6294 |
1.3896 |
1.6228 |
0.0066 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3896 |
1.6228 |
1.3898 |
1.6230 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3898 |
1.6230 |
1.3934 |
1.6266 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3934 |
1.6266 |
1.3949 |
1.6281 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3949 |
1.6281 |
1.3940 |
1.6272 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3940 |
1.6272 |
1.3891 |
1.6223 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3891 |
1.6223 |
1.3858 |
1.6190 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3858 |
1.6190 |
1.3912 |
1.6244 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3912 |
1.6244 |
1.3935 |
1.6267 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3935 |
1.6267 |
1.3936 |
1.6268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3936 |
1.6268 |
1.3946 |
1.6278 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3946 |
1.6278 |
1.3839 |
1.6171 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3839 |
1.6171 |
1.3896 |
1.6228 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3896 |
1.6228 |
1.3819 |
1.6151 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3819 |
1.6151 |
1.3758 |
1.6090 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3758 |
1.6090 |
1.3764 |
1.6096 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3764 |
1.6096 |
1.3794 |
1.6126 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3794 |
1.6126 |
1.3701 |
1.6033 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3701 |
1.6033 |
1.3743 |
1.6075 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-17 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3743 |
1.6075 |
1.3859 |
1.6191 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3859 |
1.6191 |
1.3933 |
1.6265 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3933 |
1.6265 |
1.3829 |
1.6161 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3829 |
1.6161 |
1.3901 |
1.6233 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3901 |
1.6233 |
1.3831 |
1.6163 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3831 |
1.6163 |
1.3948 |
1.6280 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2025-10-09 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3948 |
1.6280 |
1.3744 |
1.6076 |
0.0204 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3744 |
1.6076 |
1.3581 |
1.5913 |
0.0163 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3581 |
1.5913 |
1.3407 |
1.5739 |
0.0174 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3407 |
1.5739 |
1.3377 |
1.5709 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3377 |
1.5709 |
1.3344 |
1.5676 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3344 |
1.5676 |
1.3227 |
1.5559 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3227 |
1.5559 |
1.3293 |
1.5625 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3293 |
1.5625 |
1.3213 |
1.5545 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3213 |
1.5545 |
1.3130 |
1.5462 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.3130 |
1.5462 |
1.3257 |
1.5589 |
-0.0127 |
-0.96% |
