| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | -1.16% | -0.31% | -0.44% | 7.68% | 34.84% | 28.98% | 82.66% |
| 同类排名 | 760/1272 | 1286/1337 | 284/1341 | 659/1324 | 118/1238 | 73/1182 | 77/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4305 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.4275 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.4282 | -0.40% |
| 2026-09-15 | 1.4340 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 1.4364 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.4353 | -0.62% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0332元 |
| 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 2.29% | 2.58% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 2.17% | 3.49% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 2.04% | 7.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.97% | 5.30% |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.0000 | 1.92% | 4.30% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 1.59% | 1.87% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 1.58% | 2.68% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 1.58% | 2.57% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 1.51% | 3.65% |
| 603612 | 索通发展 | 0.0000 | 1.48% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
