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今天最新净值 1.3920 -0.0104 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6252
成立日期：2017-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2302亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李丹董瑞倩张标高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0550元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0550元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0332元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	每份派现金0.0500元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0300元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0100元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%