权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0540元 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 每份派现金0.0550元 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |