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国寿安保稳嘉混合C - 基金主页(代码:004259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2049 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2355 0.0007 0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5239
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8293亿
最近资产：2.04亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-0.36%	-0.63%	-1.43%	-0.63%	15.33%	14.48%	67.28%
同类排名	1036/1272	784/1337	500/1341	936/1324	1023/1238	464/1182	432/1136	-

国寿安保稳嘉混合C(004259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2081	0.27%
2026-09-17	1.2049	-0.12%
2026-09-16	1.2064	0.22%
2026-09-15	1.2038	-0.14%
2026-09-14	1.2055	-0.02%
2026-09-11	1.2058	-0.28%

国寿安保稳嘉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0400元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳嘉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%
601211	国泰海通	0.0000	2.14%	0.53%
600887	伊利股份	0.0000	1.99%	0.82%
688012	中微公司	0.0000	1.64%	0.99%
601688	华泰证券	0.0000	1.48%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.09%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	1.07%	5.89%
601988	中国银行	0.0000	0.99%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.97%	2.57%

国寿安保稳嘉混合C(004259)基金档案

基金代码	004259	基金简称	国寿安保稳嘉混合C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	董瑞倩葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.8293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%