金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保稳嘉混合C - 基金主页(代码:004259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1903 -0.0040 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1922 -0.0050 -0.4156%

累计净值：1.5093
成立日期：2017-02-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8293亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李丹董瑞倩李一鸣吴闻张标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	-0.56%	-0.82%	-1.26%	5.29%	14.03%	12.49%	61.08%
同类排名	688/1259	1268/1304	1017/1302	1134/1288	573/1253	401/1200	399/1072	-

国寿安保稳嘉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0400元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳嘉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603920	世运电路	0.0000	3.17%	-3.91%
002130	沃尔核材	0.0000	1.89%	-3.35%
603062	麦加芯彩	0.0000	1.46%	-0.91%
603688	石英股份	0.0000	1.24%	0.14%
002064	华峰化学	0.0000	1.17%	2.53%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.17%	-2.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.09%	-2.86%
002928	华夏航空	0.0000	1.02%	1.40%
002527	新时达	0.0000	1.01%	-1.34%
000887	中鼎股份	0.0000	0.97%	-1.02%

国寿安保稳嘉混合C(004259)基金档案

基金代码	004259	基金简称	国寿安保稳嘉混合C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型
基金经理	李丹董瑞倩李一鸣吴闻张标	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	1.8293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.12%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.75%
科创国寿	1.6071	3.58%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.42%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.31%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.31%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.18%
国寿安保强国智造混合	1.3452	2.98%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.87%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.69%