国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.0498
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0521
0.0028 0.2665%
- 累计净值：1.3688
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0331亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
近一月,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0498 |
1.3688 |
1.0493 |
1.3683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0493 |
1.3683 |
1.0486 |
1.3676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0486 |
1.3676 |
1.0474 |
1.3664 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0474 |
1.3664 |
1.0486 |
1.3676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0486 |
1.3676 |
1.0491 |
1.3681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0491 |
1.3681 |
1.0487 |
1.3677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0487 |
1.3677 |
1.0488 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0488 |
1.3678 |
1.0460 |
1.3650 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0460 |
1.3650 |
1.0483 |
1.3673 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0483 |
1.3673 |
1.0474 |
1.3664 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0474 |
1.3664 |
1.0457 |
1.3647 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0457 |
1.3647 |
1.0451 |
1.3641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0451 |
1.3641 |
1.0457 |
1.3647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0457 |
1.3647 |
1.0462 |
1.3652 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0462 |
1.3652 |
1.0455 |
1.3645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0455 |
1.3645 |
1.0444 |
1.3634 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0444 |
1.3634 |
1.0443 |
1.3633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0443 |
1.3633 |
1.0427 |
1.3617 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.0427 |
1.3617 |
1.0391 |
1.3581 |
0.0036 |
0.35% |
