国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.1972
0.0069 0.58%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
-0.0050 -0.4156%
- 累计净值：1.5162
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8293亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
近一月,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
1.5122 |
1.1972 |
1.5162 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1972 |
1.5162 |
1.1903 |
1.5093 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1903 |
1.5093 |
1.1943 |
1.5133 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1943 |
1.5133 |
1.1975 |
1.5165 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
1.5165 |
1.1992 |
1.5182 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1992 |
1.5182 |
1.2040 |
1.5230 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2040 |
1.5230 |
1.1986 |
1.5176 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1986 |
1.5176 |
1.2006 |
1.5196 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2006 |
1.5196 |
1.1987 |
1.5177 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1987 |
1.5177 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0033 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1961 |
1.5151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1961 |
1.5151 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1984 |
1.5174 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1984 |
1.5174 |
1.1954 |
1.5144 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
1.5144 |
1.1910 |
1.5100 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
1.5100 |
1.1924 |
1.5114 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1924 |
1.5114 |
1.1938 |
1.5128 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1938 |
1.5128 |
1.1910 |
1.5100 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
1.5100 |
1.1896 |
1.5086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1896 |
1.5086 |
1.1975 |
1.5165 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
1.5165 |
1.2000 |
1.5190 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2000 |
1.5190 |
1.2029 |
1.5219 |
-0.0029 |
-0.24% |
