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国寿安保尊享债券C基金净值查询(000669)

今天最新净值 1.1742 0.0018 0.1500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1742 -0.0002 -0.0198%
  • 累计净值:1.5735
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.248亿份
  • 最近份额:1.9662亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:董瑞倩 高鑫
近一季国寿安保尊享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000669 国寿安保尊享债券C 1.1744 1.5737 1.1755 1.5748 -0.0011 -0.09%
2024-03-26 000669 国寿安保尊享债券C 1.1755 1.5748 1.1762 1.5755 -0.0007 -0.06%
2024-03-25 000669 国寿安保尊享债券C 1.1762 1.5755 1.1778 1.5771 -0.0016 -0.14%
2024-03-22 000669 国寿安保尊享债券C 1.1778 1.5771 1.1792 1.5785 -0.0014 -0.12%
2024-03-21 000669 国寿安保尊享债券C 1.1792 1.5785 1.1792 1.5785 0.0000 0.00%
2024-03-20 000669 国寿安保尊享债券C 1.1792 1.5785 1.1782 1.5775 0.0010 0.08%
2024-03-19 000669 国寿安保尊享债券C 1.1782 1.5775 1.1775 1.5768 0.0007 0.06%
2024-03-18 000669 国寿安保尊享债券C 1.1775 1.5768 1.1742 1.5735 0.0033 0.28%
2024-03-15 000669 国寿安保尊享债券C 1.1742 1.5735 1.1724 1.5717 0.0018 0.15%
2024-03-14 000669 国寿安保尊享债券C 1.1724 1.5717 1.1732 1.5725 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 000669 国寿安保尊享债券C 1.1732 1.5725 1.1728 1.5721 0.0004 0.03%
2024-03-12 000669 国寿安保尊享债券C 1.1728 1.5721 1.1737 1.5730 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 000669 国寿安保尊享债券C 1.1737 1.5730 1.1741 1.5734 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.1741 1.5734 1.1737 1.5730 0.0004 0.03%
2024-03-07 000669 国寿安保尊享债券C 1.1737 1.5730 1.1747 1.5740 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 000669 国寿安保尊享债券C 1.1747 1.5740 1.1714 1.5707 0.0033 0.28%
2024-03-05 000669 国寿安保尊享债券C 1.1714 1.5707 1.1730 1.5723 -0.0016 -0.14%
2024-03-04 000669 国寿安保尊享债券C 1.1730 1.5723 1.1726 1.5719 0.0004 0.03%
2024-03-01 000669 国寿安保尊享债券C 1.1726 1.5719 1.1736 1.5729 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 000669 国寿安保尊享债券C 1.1736 1.5729 1.1708 1.5701 0.0028 0.24%
2024-02-28 000669 国寿安保尊享债券C 1.1708 1.5701 1.1735 1.5728 -0.0027 -0.23%
2024-02-27 000669 国寿安保尊享债券C 1.1735 1.5728 1.1724 1.5717 0.0011 0.09%
2024-02-26 000669 国寿安保尊享债券C 1.1724 1.5717 1.1712 1.5705 0.0012 0.10%
2024-02-23 000669 国寿安保尊享债券C 1.1712 1.5705 1.1701 1.5694 0.0011 0.09%
2024-02-22 000669 国寿安保尊享债券C 1.1701 1.5694 1.1689 1.5682 0.0012 0.10%
2024-02-21 000669 国寿安保尊享债券C 1.1689 1.5682 1.1674 1.5667 0.0015 0.13%
2024-02-20 000669 国寿安保尊享债券C 1.1674 1.5667 1.1649 1.5642 0.0025 0.21%
2024-02-19 000669 国寿安保尊享债券C 1.1649 1.5642 1.1641 1.5634 0.0008 0.07%
2024-02-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.1641 1.5634 1.1623 1.5616 0.0018 0.15%
2024-02-07 000669 国寿安保尊享债券C 1.1623 1.5616 1.1592 1.5585 0.0031 0.27%
2024-02-06 000669 国寿安保尊享债券C 1.1592 1.5585 1.1572 1.5565 0.0020 0.17%
2024-02-05 000669 国寿安保尊享债券C 1.1572 1.5565 1.1573 1.5566 -0.0001 -0.01%
2024-02-02 000669 国寿安保尊享债券C 1.1573 1.5566 1.1578 1.5571 -0.0005 -0.04%
2024-02-01 000669 国寿安保尊享债券C 1.1578 1.5571 1.1575 1.5568 0.0003 0.03%
2024-01-31 000669 国寿安保尊享债券C 1.1575 1.5568 1.1584 1.5577 -0.0009 -0.08%
2024-01-30 000669 国寿安保尊享债券C 1.1584 1.5577 1.1582 1.5575 0.0002 0.02%
2024-01-29 000669 国寿安保尊享债券C 1.1582 1.5575 1.1595 1.5588 -0.0013 -0.11%
2024-01-26 000669 国寿安保尊享债券C 1.1595 1.5588 1.1592 1.5585 0.0003 0.03%
2024-01-25 000669 国寿安保尊享债券C 1.1592 1.5585 1.1552 1.5545 0.0040 0.35%
2024-01-24 000669 国寿安保尊享债券C 1.1552 1.5545 1.1552 1.5545 0.0000 0.00%
2024-01-23 000669 国寿安保尊享债券C 1.1552 1.5545 1.1550 1.5543 0.0002 0.02%
2024-01-22 000669 国寿安保尊享债券C 1.1550 1.5543 1.1577 1.5570 -0.0027 -0.23%
2024-01-19 000669 国寿安保尊享债券C 1.1577 1.5570 1.1573 1.5566 0.0004 0.03%
2024-01-18 000669 国寿安保尊享债券C 1.1573 1.5566 1.1575 1.5568 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 000669 国寿安保尊享债券C 1.1575 1.5568 1.1600 1.5593 -0.0025 -0.22%
2024-01-16 000669 国寿安保尊享债券C 1.1600 1.5593 1.1616 1.5609 -0.0016 -0.14%
2024-01-15 000669 国寿安保尊享债券C 1.1616 1.5609 1.1620 1.5613 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 000669 国寿安保尊享债券C 1.1620 1.5613 1.1622 1.5615 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 000669 国寿安保尊享债券C 1.1622 1.5615 1.1611 1.5604 0.0011 0.09%
2024-01-10 000669 国寿安保尊享债券C 1.1611 1.5604 1.1622 1.5615 -0.0011 -0.09%
2024-01-09 000669 国寿安保尊享债券C 1.1622 1.5615 1.1605 1.5598 0.0017 0.15%
2024-01-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.1605 1.5598 1.1624 1.5617 -0.0019 -0.16%
2024-01-05 000669 国寿安保尊享债券C 1.1624 1.5617 1.1628 1.5621 -0.0004 -0.03%
2024-01-04 000669 国寿安保尊享债券C 1.1628 1.5621 1.1632 1.5625 -0.0004 -0.03%
2024-01-03 000669 国寿安保尊享债券C 1.1632 1.5625 1.1647 1.5640 -0.0015 -0.13%
2024-01-02 000669 国寿安保尊享债券C 1.1647 1.5640 1.1655 1.5648 -0.0008 -0.07%
2023-12-29 000669 国寿安保尊享债券C 1.1655 1.5648 1.1625 1.5618 0.0030 0.26%
2023-12-28 000669 国寿安保尊享债券C 1.1625 1.5618 1.1594 1.5587 0.0031 0.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%