国寿安保尊享债券C基金净值查询(000669)
今天最新净值
1.1742
0.0018 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1856
-0.0008 -0.0703%
- 累计净值：1.5735
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：1.9662亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
近一月,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1867 |
1.5860 |
1.1864 |
1.5857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1864 |
1.5857 |
1.1859 |
1.5852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1859 |
1.5852 |
1.1874 |
1.5867 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1874 |
1.5867 |
1.1865 |
1.5858 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1865 |
1.5858 |
1.1872 |
1.5865 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1872 |
1.5865 |
1.1869 |
1.5862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1869 |
1.5862 |
1.1850 |
1.5843 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1850 |
1.5843 |
1.1812 |
1.5805 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1812 |
1.5805 |
1.1836 |
1.5829 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1836 |
1.5829 |
1.1850 |
1.5843 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1850 |
1.5843 |
1.1835 |
1.5828 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1835 |
1.5828 |
1.1819 |
1.5812 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1819 |
1.5812 |
1.1825 |
1.5818 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1825 |
1.5818 |
1.1802 |
1.5795 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1802 |
1.5795 |
1.1804 |
1.5797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1804 |
1.5797 |
1.1795 |
1.5788 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1795 |
1.5788 |
1.1783 |
1.5776 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1783 |
1.5776 |
1.1771 |
1.5764 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1771 |
1.5764 |
1.1751 |
1.5744 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1751 |
1.5744 |
1.1744 |
1.5737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1744 |
1.5737 |
1.1755 |
1.5748 |
-0.0011 |
-0.09% |
