基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊享债券C(国寿尊享C) - 基金主页(代码:000669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3266 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7259
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.5242亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.02%	-0.27%	0.03%	2.93%	11.17%	14.97%	81.72%
同类排名	55/835	579/849	625/853	534/851	141/806	101/690	59/600	-

国寿安保尊享债券C(000669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3278	0.09%
2026-09-17	1.3266	-0.02%
2026-09-16	1.3269	0.08%
2026-09-15	1.3258	-0.04%
2026-09-14	1.3263	0.07%
2026-09-11	1.3254	-0.07%

国寿安保尊享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0590元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0430元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0560元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0693元

国寿安保尊享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	401.3000	5.01%	2.42%
000089	深圳机场	78.4500	1.11%	0.91%
600023	浙能电力	0.0000	0.00%	2.29%

国寿安保尊享债券C(000669)基金档案

基金代码	000669	基金简称	国寿安保尊享债券C	基金全称	国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-02	成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.5242亿	成立份额	13.248亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.00%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%