国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)
今天最新净值
1.3269
0.0011 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
-0.0003 -0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7262
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：2.5242亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
近一周,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3266 |
1.7259 |
1.3269 |
1.7262 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3269 |
1.7262 |
1.3258 |
1.7251 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3258 |
1.7251 |
1.3263 |
1.7256 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3263 |
1.7256 |
1.3254 |
1.7247 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3254 |
1.7247 |
1.3263 |
1.7256 |
-0.0009 |
-0.07% |
