国寿安保尊享债券C基金净值查询(000669)
今天最新净值
1.1742
0.0018 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1856
-0.0008 -0.0703%
- 累计净值：1.5735
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：1.9662亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
近一周,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1867 |
1.5860 |
1.1864 |
1.5857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1864 |
1.5857 |
1.1859 |
1.5852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1859 |
1.5852 |
1.1874 |
1.5867 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1874 |
1.5867 |
1.1865 |
1.5858 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.1865 |
1.5858 |
1.1872 |
1.5865 |
-0.0007 |
-0.06% |
