国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)
今天最新净值
1.1481
-0.0011 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
-0.0004 -0.0372%
- 累计净值：1.1481
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4007亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-12 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.17% |
