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国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

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今天最新净值 1.2016 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 0.0012 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2016
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4007亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一周国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2016	1.2016	0.0000	0.00%
2026-09-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2005	1.2005	0.0011	0.09%
2026-09-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2026-09-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2002	1.2002	1.2005	1.2005	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2024	1.2024	-0.0019	-0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%