国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

今天最新净值 1.1481 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1517 0.0006 0.0540%

累计净值：1.1481
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4007亿
最近资产：3.72亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一月国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1511	1.1511	1.1481	1.1481	0.0030	0.26%
2025-12-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1492	1.1492	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1516	1.1516	-0.0024	-0.21%
2025-12-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1505	1.1505	0.0011	0.10%
2025-12-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1505	1.1505	1.1502	1.1502	0.0003	0.03%
2025-12-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1497	1.1497	0.0005	0.04%
2025-12-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2025-12-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1494	1.1494	0.0003	0.03%
2025-12-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1472	1.1472	0.0022	0.19%
2025-12-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1472	1.1472	1.1491	1.1491	-0.0019	-0.17%

2025-12-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1491	1.1491	1.1502	1.1502	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1516	1.1516	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1502	1.1502	0.0014	0.12%
2025-11-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1489	1.1489	0.0013	0.11%
2025-11-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1489	1.1489	1.1484	1.1484	0.0005	0.04%
2025-11-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1484	1.1484	1.1496	1.1496	-0.0012	-0.10%
2025-11-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1483	1.1483	0.0013	0.11%
2025-11-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2025-11-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1483	1.1483	1.1516	1.1516	-0.0033	-0.29%
2025-11-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1529	1.1529	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1529	1.1529	1.1534	1.1534	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1534	1.1534	1.1550	1.1550	-0.0016	-0.14%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%