国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)
今天最新净值
1.0082
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0082
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：桑迎
近一季,国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
