国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)
今天最新净值
1.0083
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：桑迎
近一月,国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
