华夏永泓一年持有混合A基金净值查询(011913)

今天最新净值 1.2420 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2323 0.0036 0.2959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2420
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3994亿
最近资产：5.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪吴彬

近一季华夏永泓一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永泓一年持有混合A(011913)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2415	1.2415	1.2420	1.2420	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2420	1.2420	1.2432	1.2432	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2432	1.2432	1.2459	1.2459	-0.0027	-0.22%
2026-09-10	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2476	1.2476	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2476	1.2476	1.2481	1.2481	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2481	1.2481	1.2489	1.2489	-0.0008	-0.06%
2026-09-07	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2489	1.2489	1.2481	1.2481	0.0008	0.06%
2026-09-04	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2481	1.2481	1.2483	1.2483	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2483	1.2483	1.2474	1.2474	0.0009	0.07%
2026-09-02	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2474	1.2474	1.2499	1.2499	-0.0025	-0.20%

2026-09-01	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2499	1.2499	1.2506	1.2506	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2506	1.2506	1.2513	1.2513	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2513	1.2513	1.2522	1.2522	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2522	1.2522	1.2520	1.2520	0.0002	0.02%
2026-08-26	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2520	1.2520	1.2507	1.2507	0.0013	0.10%
2026-08-25	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2507	1.2507	1.2514	1.2514	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2514	1.2514	1.2537	1.2537	-0.0023	-0.18%
2026-08-21	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2537	1.2537	1.2543	1.2543	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2543	1.2543	1.2544	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2544	1.2544	1.2609	1.2609	-0.0065	-0.52%
2026-08-18	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2609	1.2609	1.2588	1.2588	0.0021	0.17%
2026-08-17	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2588	1.2588	1.2544	1.2544	0.0044	0.35%
2026-08-14	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2544	1.2544	1.2543	1.2543	0.0001	0.01%
2026-08-13	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2543	1.2543	1.2553	1.2553	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2553	1.2553	1.2543	1.2543	0.0010	0.08%

2026-08-11	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2543	1.2543	1.2586	1.2586	-0.0043	-0.34%
2026-08-10	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2586	1.2586	1.2557	1.2557	0.0029	0.23%
2026-08-07	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2557	1.2557	1.2525	1.2525	0.0032	0.26%
2026-08-06	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2525	1.2525	1.2532	1.2532	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2532	1.2532	1.2503	1.2503	0.0029	0.23%
2026-08-04	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2503	1.2503	1.2470	1.2470	0.0033	0.26%
2026-08-03	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2470	1.2470	1.2499	1.2499	-0.0029	-0.23%
2026-07-31	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2499	1.2499	1.2478	1.2478	0.0021	0.17%
2026-07-30	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2478	1.2478	1.2476	1.2476	0.0002	0.02%
2026-07-29	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2476	1.2476	1.2486	1.2486	-0.0010	-0.08%
2026-07-28	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2486	1.2486	1.2509	1.2509	-0.0023	-0.18%
2026-07-27	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2509	1.2509	1.2494	1.2494	0.0015	0.12%
2026-07-24	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2494	1.2494	1.2495	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2495	1.2495	1.2502	1.2502	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2502	1.2502	1.2478	1.2478	0.0024	0.19%
2026-07-21	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2478	1.2478	1.2418	1.2418	0.0060	0.48%
2026-07-20	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2418	1.2418	1.2399	1.2399	0.0019	0.15%
2026-07-17	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2399	1.2399	1.2452	1.2452	-0.0053	-0.43%
2026-07-16	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2452	1.2452	1.2474	1.2474	-0.0022	-0.18%
2026-07-15	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2474	1.2474	1.2471	1.2471	0.0003	0.02%
2026-07-14	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2471	1.2471	1.2448	1.2448	0.0023	0.18%
2026-07-13	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2448	1.2448	1.2481	1.2481	-0.0033	-0.26%
2026-07-10	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2481	1.2481	1.2505	1.2505	-0.0024	-0.19%
2026-07-09	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2505	1.2505	1.2461	1.2461	0.0044	0.35%
2026-07-08	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2461	1.2461	1.2437	1.2437	0.0024	0.19%
2026-07-07	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2437	1.2437	1.2441	1.2441	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2441	1.2441	1.2411	1.2411	0.0030	0.24%
2026-07-03	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2415	1.2415	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2415	1.2415	1.2462	1.2462	-0.0047	-0.38%
2026-07-01	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2462	1.2462	1.2485	1.2485	-0.0023	-0.18%
2026-06-30	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2485	1.2485	1.2490	1.2490	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2490	1.2490	1.2423	1.2423	0.0067	0.54%
2026-06-26	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2423	1.2423	1.2444	1.2444	-0.0021	-0.17%
2026-06-25	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2444	1.2444	1.2424	1.2424	0.0020	0.16%
2026-06-24	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2424	1.2424	1.2397	1.2397	0.0027	0.22%
2026-06-23	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2442	1.2442	-0.0045	-0.36%
2026-06-22	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2442	1.2442	1.2424	1.2424	0.0018	0.14%
2026-06-18	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2424	1.2424	1.2432	1.2432	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2432	1.2432	1.2404	1.2404	0.0028	0.23%
2026-06-16	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2404	1.2404	1.2394	1.2394	0.0010	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%