华夏永泓一年持有混合A基金净值查询(011913)
今天最新净值
1.2436
0.0021 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
0.0036 0.2959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3994亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬
近一月,华夏永泓一年持有混合A(011913)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0021 |
0.17% |
