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汇安泓利一年持有期混合C - 基金主页(代码:011992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9373 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9373
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5051亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.17%	-0.81%	-0.44%	0.31%	-1.20%	3.50%	3.27%	-4.79%
同类排名	1097/1272	1097/1337	706/1341	448/1322	1094/1238	1126/1182	1051/1136	-

汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9381	0.09%
2026-09-17	0.9373	-0.07%
2026-09-16	0.9380	-0.18%
2026-09-15	0.9397	-0.20%
2026-09-14	0.9416	0.01%
2026-09-11	0.9415	-0.33%

汇安泓利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.32%	1.22%
300832	新产业	0.0000	1.31%	3.78%
00700	腾讯控股	0.0000	1.20%	3.53%
600690	海尔智家	0.0000	0.99%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.82%
601155	新城控股	0.0000	0.84%	2.64%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.75%	5.14%
601601	中国太保	0.0000	0.62%	0.72%

汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金档案

基金代码	011992	基金简称	汇安泓利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-27	成立日期	2021-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	4.11亿	最近份额	4.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%