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汇安泓利一年持有期混合C - 基金主页(代码:011992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9012 0.0006 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9093 0.0004 0.0411%

累计净值：0.9012
成立日期：2021-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1945亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-0.25%	0.74%	1.34%	-5.60%	-9.22%	-	-9.88%
同类排名	877/1382	1160/1398	1228/1397	706/1377	1118/1273	1067/1119	0/631	-

汇安泓利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	2.14%	1.53%
600938	中国海油	0.0000	1.18%	3.95%
601899	紫金矿业	0.0000	0.97%	0.87%
603658	安图生物	0.0000	0.83%	2.03%
600027	华电国际	0.0000	0.71%	-1.69%
600519	贵州茅台	0.0000	0.68%	-1.44%
600079	人福医药	0.0000	0.62%	-1.01%
002129	TCL中环	0.0000	0.56%	-3.71%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.54%	0.84%
300316	晶盛机电	0.0000	0.48%	-2.87%

汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金档案

基金代码	011992	基金简称	汇安泓利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-27	成立日期	2021-05-06	基金类型
基金经理	仇秉则	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	8.1945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8633	0.13%
汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8549	0.12%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0744	0.10%
汇安嘉汇纯债债券A	1.0552	0.08%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0592	0.07%
汇安裕华纯债定期开放	1.0784	0.06%
汇安鼎利纯债A	1.0910	0.06%
汇安鼎利纯债C	1.0875	0.06%
汇安中债-广西信用债A	1.0227	0.05%
汇安中债-广西信用债C	1.0200	0.05%