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汇安恒利39个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:009305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0978
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9980亿
最近资产：80.74亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	0.13%	0.43%	1.89%	-0.88%	0.47%	8.64%
同类排名	2017/2488	1545/2522	1090/2515	1816/2504	1828/2453	2162/2168	1710/1723	-

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0230	0.00%
2026-09-17	1.0230	0.01%
2026-09-16	1.0229	0.00%
2026-09-15	1.0229	0.00%
2026-09-14	1.0229	0.02%
2026-09-11	1.0227	0.00%

汇安恒利39个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0700元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0048元

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金档案

基金代码	009305	基金简称	汇安恒利39个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2020-09-18~2020-12-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	仇秉则张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	80.74亿元	最近份额	0.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%