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汇安裕阳定开混合基金净值查询(168601)

今天最新净值 0.9878 0.0323 3.3800% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0079 0.8030%
  • 累计净值:1.6098
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安裕阳定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安裕阳定开混合(168601)基金累计收益率-6.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 168601 汇安裕阳定开混合 0.9878 1.6098 0.9555 1.5775 0.0323 3.38%
2024-06-07 168601 汇安裕阳定开混合 0.9555 1.5775 0.9053 1.5273 0.0502 5.55%
2024-05-31 168601 汇安裕阳定开混合 0.9053 1.5273 0.8843 1.5063 0.0210 2.37%
2024-05-17 168601 汇安裕阳定开混合 0.9159 1.5379 0.9253 1.5473 -0.0094 -1.02%
2024-04-30 168601 汇安裕阳定开混合 0.9587 1.5807 0.9428 1.5648 0.0159 1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%