汇安裕阳三年持有期混合(汇安裕阳)基金净值查询(168601)
今天最新净值
1.2031
-0.0009 -0.0700%
2025-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1851
-0.0180 -1.4927%
- 累计净值：1.8251
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8006亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一季汇安裕阳三年持有期混合|汇安裕阳基金净值查询
近一季,汇安裕阳三年持有期混合(168601)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-18 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2031 |
1.8251 |
1.2040 |
1.8260 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2040 |
1.8260 |
1.2013 |
1.8233 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2013 |
1.8233 |
1.1734 |
1.7954 |
0.0279 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1734 |
1.7954 |
1.1981 |
1.8201 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2025-03-12 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1981 |
1.8201 |
1.2325 |
1.8545 |
-0.0344 |
-2.79% |
| 2025-03-11 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2325 |
1.8545 |
1.2224 |
1.8444 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2224 |
1.8444 |
1.2302 |
1.8522 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2302 |
1.8522 |
1.2208 |
1.8428 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-03-06 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2208 |
1.8428 |
1.1726 |
1.7946 |
0.0482 |
4.11% |
| 2025-03-05 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1726 |
1.7946 |
1.1799 |
1.8019 |
-0.0073 |
-0.62% |
|
|
| 2025-03-04 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1799 |
1.8019 |
1.1651 |
1.7871 |
0.0148 |
1.27% |
| 2025-03-03 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1651 |
1.7871 |
1.1740 |
1.7960 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-02-28 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1740 |
1.7960 |
1.2170 |
1.8390 |
-0.0430 |
-3.53% |
| 2025-02-27 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2170 |
1.8390 |
1.2319 |
1.8539 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2319 |
1.8539 |
1.2259 |
1.8479 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2259 |
1.8479 |
1.2245 |
1.8465 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2245 |
1.8465 |
1.2119 |
1.8339 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-02-21 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2119 |
1.8339 |
1.1860 |
1.8080 |
0.0259 |
2.18% |
| 2025-02-20 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1860 |
1.8080 |
1.1923 |
1.8143 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1923 |
1.8143 |
1.1538 |
1.7758 |
0.0385 |
3.34% |
| 2025-02-18 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1538 |
1.7758 |
1.1372 |
1.7592 |
0.0166 |
1.46% |
| 2025-02-17 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1372 |
1.7592 |
1.1272 |
1.7492 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1272 |
1.7492 |
1.1422 |
1.7642 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-02-13 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1422 |
1.7642 |
1.1687 |
1.7907 |
-0.0265 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1687 |
1.7907 |
1.1452 |
1.7672 |
0.0235 |
2.05% |
|
|
| 2025-02-11 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1452 |
1.7672 |
1.1603 |
1.7823 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1603 |
1.7823 |
1.1495 |
1.7715 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1495 |
1.7715 |
1.1520 |
1.7740 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1520 |
1.7740 |
1.0929 |
1.7149 |
0.0591 |
5.41% |
| 2025-02-05 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0929 |
1.7149 |
1.0912 |
1.7132 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0912 |
1.7132 |
1.1135 |
1.7355 |
-0.0223 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1067 |
1.7287 |
1.1217 |
1.7437 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1177 |
1.7397 |
1.0663 |
1.6883 |
0.0514 |
4.82% |
| 2025-01-13 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0663 |
1.6883 |
1.0586 |
1.6806 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0586 |
1.6806 |
1.0739 |
1.6959 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0739 |
1.6959 |
1.0802 |
1.7022 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0802 |
1.7022 |
1.0828 |
1.7048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0828 |
1.7048 |
1.0647 |
1.6867 |
0.0181 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0647 |
1.6867 |
1.0684 |
1.6904 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0684 |
1.6904 |
1.0851 |
1.7071 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0851 |
1.7071 |
1.1294 |
1.7514 |
-0.0443 |
-3.92% |
| 2024-12-31 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1294 |
1.7514 |
1.1753 |
1.7973 |
-0.0459 |
-3.91% |
| 2024-12-26 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1890 |
1.8110 |
1.1773 |
1.7993 |
0.0117 |
0.99% |
| 2024-12-25 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1773 |
1.7993 |
1.2002 |
1.8222 |
-0.0229 |
-1.91% |
| 2024-12-24 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2002 |
1.8222 |
1.1888 |
1.8108 |
0.0114 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1888 |
1.8108 |
1.2159 |
1.8379 |
-0.0271 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2159 |
1.8379 |
1.1774 |
1.7994 |
0.0385 |
3.27% |
