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汇安丰裕灵活配置混合A(汇安丰裕混合A) - 基金主页(代码:004558)

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今天最新净值 0.9348 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2528
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1602亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：朱晨歌

汇安丰裕灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-04	分红	每份派现金0.1290元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	分红	每份派现金0.0490元

汇安丰裕灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	8.58%	1.07%
301221	光庭信息	0.0100	0.02%	6.92%

汇安丰裕灵活配置混合A(004558)基金档案

基金代码	004558	基金简称	汇安丰裕灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-05-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱晨歌	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安价值蓝筹混合A	0.8614	4.96%
汇安价值蓝筹混合C	0.8387	4.95%
汇安核心价值混合C	0.6556	1.39%
汇安核心价值混合A	0.6812	1.38%
汇安多策略混合A	1.5920	0.61%
汇安多策略混合C	1.5409	0.61%
汇安行业龙头混合A	2.4471	0.17%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3280	0.14%
汇安均衡优选混合A	1.1136	0.14%
汇安景气成长混合A	1.2621	0.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.5479	4.94%
诺安精选回报	2.6200	4.50%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9964	4.32%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.32%
长城久嘉创新成长混合A	3.1085	4.14%
长城久嘉创新成长混合C	2.6005	4.14%
前海大海洋	2.1870	3.98%
华富物联世界灵活配置混合A	3.0838	2.92%
华富物联世界灵活配置混合C	3.0552	2.92%
中海混改红利混合C	1.1850	2.11%