基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇安丰裕灵活配置混合A - 基金主页(代码:004558)

今天最新净值 0.9348 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2528
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1602亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:朱晨歌
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.1400元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-04 分红 每份派现金0.1290元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-02 分红 每份派现金0.0490元
汇安丰裕灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 8.4000 8.58% 3.84%
301201 诚达药业 0.0100 0.02% -1.79%
301207 华兰疫苗 0.0100 0.02% 1.40%
301221 光庭信息 0.0100 0.02% 1.72%
603150 万朗磁塑 0.0100 0.01% 2.29%
603132 金徽股份 0.0100 0.00% 1.87%
汇安丰裕灵活配置混合A(004558)基金档案
基金代码 004558 基金简称 汇安丰裕混合A 基金全称
发行日期 2017-04-25~2017-05-19 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱晨歌 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.1602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%