权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 8.4000 | 8.58% | 3.84% |
301201 | 诚达药业 | 0.0100 | 0.02% | -1.79% |
301207 | 华兰疫苗 | 0.0100 | 0.02% | 1.40% |
301221 | 光庭信息 | 0.0100 | 0.02% | 1.72% |
603150 | 万朗磁塑 | 0.0100 | 0.01% | 2.29% |
603132 | 金徽股份 | 0.0100 | 0.00% | 1.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安多策略混合C | 0.9790 | 1.95% |
汇安多策略混合A | 1.0026 | 1.94% |
汇安多因子混合A | 1.3647 | 1.93% |
汇安多因子混合C | 1.3290 | 1.92% |
汇安量化先锋混合C | 0.8826 | 1.71% |
汇安量化先锋混合A | 0.9024 | 1.70% |
汇安成长优选混合A | 0.8111 | 1.62% |
汇安成长优选混合C | 0.7706 | 1.61% |
汇安中证500增强A | 0.8179 | 1.39% |
汇安中证500增强C | 0.8070 | 1.39% |