权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 每份派现金0.1400元 |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 每份派现金0.1290元 |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0490元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |