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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)

今天最新净值 1.0687 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1837
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0019亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:杨芳 张昆
近一季汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0687 1.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0693 1.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0683 1.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0676 1.1826 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0643 1.1793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0627 1.1777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0618 1.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0605 1.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0597 1.1747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%