汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)
今天最新净值
1.0687
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2024-03-15
- 累计净值:1.1837
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0019亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:杨芳 张昆
近一季,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0687 |
1.1837 |
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2024-03-08 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0693 |
1.1843 |
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2024-03-01 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0683 |
1.1833 |
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2024-02-23 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0676 |
1.1826 |
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2024-02-08 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0650 |
1.1800 |
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2024-02-02 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0643 |
1.1793 |
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0.00% |
2024-01-26 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0627 |
1.1777 |
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0.00% |
2024-01-19 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0618 |
1.1768 |
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0.00% |
2024-01-12 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0605 |
1.1755 |
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2024-01-05 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0600 |
1.1750 |
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2023-12-29 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0597 |
1.1747 |
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