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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)

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今天最新净值 1.0470 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.28亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳张昆

近一周汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0470	1.2220	1.0465	1.2215	0.0005	0.05%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%