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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)

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今天最新净值 1.0378 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.51亿
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳吴乐玉

近一周汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0378	1.2448	1.0371	1.2441	0.0007	0.07%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安品质优选混合A	0.8660	2.44%
汇安品质优选混合C	0.8485	2.44%
汇安价值先锋混合A	0.8913	2.06%
汇安价值先锋混合C	0.8746	2.05%
汇安价值蓝筹混合A	0.9228	1.96%
汇安价值蓝筹混合C	0.8953	1.95%
汇安核心价值混合A	0.5374	1.90%
汇安核心价值混合C	0.5142	1.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%