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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金盘中实时估值(008624)

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今天最新净值 1.0470 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.28亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳张昆

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.05%	0.00%
2025-12-05	-0.07%	0.00%
2025-11-28	-0.08%	0.00%
2025-11-21	0.05%	0.00%
2025-11-14	0.04%	0.00%
2025-11-07	0.09%	0.00%
2025-10-31	0.19%	0.00%
2025-10-24	0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金008624实时估值图

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金008624实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.3985	2.5084%
汇安成长优选混合C	2.2481	2.5084%
汇安核心资产混合A	0.7686	1.4620%
汇安核心资产混合C	0.7477	1.4620%
汇安量化先锋混合A	1.3451	1.3654%
汇安量化先锋混合C	1.3044	1.3654%
汇安丰利混合A	1.7679	1.2055%
汇安丰利混合C	1.7257	1.2055%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%