| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
