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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)

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今天最新净值 1.0470 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.28亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳张昆

近一季汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0470	1.2220	1.0465	1.2215	0.0005	0.05%
2025-12-05	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0465	1.2215	1.0472	1.2222	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0472	1.2222	1.0480	1.2230	-0.0008	-0.08%
2025-11-21	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0480	1.2230	1.0475	1.2225	0.0005	0.05%
2025-11-14	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0475	1.2225	1.0471	1.2221	0.0004	0.04%
2025-11-07	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0471	1.2221	1.0462	1.2212	0.0009	0.09%
2025-10-31	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0462	1.2212	1.0442	1.2192	0.0020	0.19%
2025-10-24	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0442	1.2192	1.0429	1.2179	0.0013	0.12%
2025-10-17	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0429	1.2179	1.0418	1.2168	0.0011	0.11%
2025-10-10	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0418	1.2168	1.0412	1.2162	0.0006	0.06%

2025-09-30	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0412	1.2162	1.0411	1.2161	0.0001	0.00%
2025-09-26	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0411	1.2161	1.0423	1.2173	-0.0012	0.00%
2025-09-19	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0423	1.2173	1.0418	1.2168	0.0005	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
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国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
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