汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)
今天最新净值
1.0748
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1898
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0019亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：杨芳 张昆
今年以来,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0748 |
1.1898 |
1.0744 |
1.1894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0744 |
1.1894 |
1.0733 |
1.1883 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0733 |
1.1883 |
1.0715 |
1.1865 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0715 |
1.1865 |
1.0708 |
1.1858 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0687 |
1.1837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0693 |
1.1843 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0683 |
1.1833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0676 |
1.1826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0650 |
1.1800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0643 |
1.1793 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0627 |
1.1777 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0618 |
1.1768 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0605 |
1.1755 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0600 |
1.1750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
