| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.1500 | 0.02% | 0.46% |
| 688209 | 英集芯 | 0.3500 | 0.02% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6189 | 1.38% |
| 汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7438 | 1.36% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7325 | 1.36% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6335 | 1.36% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6240 | 1.36% |
| 汇安丰融混合A | 1.3716 | 1.08% |
| 汇安丰融混合C | 1.3265 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
