汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018343)

今天最新净值 1.0380 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2023-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0887亿
最近资产：0.09亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一季汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-10	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-09	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-08	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-09-07	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-09-04	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-09-03	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-09-02	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%

2026-09-01	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-08-28	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
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2026-08-24	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
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2026-08-19	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2026-08-18	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
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2026-08-14	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-08-13	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-08-12	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0378	1.0378	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-08-10	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-08-07	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-08-06	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
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2026-08-04	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-08-03	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-31	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-30	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-29	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-28	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-27	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-24	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
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2026-07-21	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-20	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
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2026-07-14	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
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2026-07-02	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-30	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
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2026-06-26	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-24	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-23	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-06-18	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-17	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-16	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%