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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7464 0.0020 0.27% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 -0.0078 -1.0445%
  • 累计净值：0.7464
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近一季汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7369 0.7369 0.7464 0.7464 -0.0095 -1.27%
2025-12-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7464 0.7464 0.7444 0.7444 0.0020 0.27%
2025-12-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7444 0.7444 0.7412 0.7412 0.0032 0.43%
2025-12-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7412 0.7412 0.7453 0.7453 -0.0041 -0.55%
2025-12-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7453 0.7453 0.7430 0.7430 0.0023 0.31%
2025-12-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7430 0.7430 0.7461 0.7461 -0.0031 -0.42%
2025-12-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7461 0.7461 0.7455 0.7455 0.0006 0.08%
2025-12-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7455 0.7455 0.7404 0.7404 0.0051 0.69%
2025-12-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7404 0.7404 0.7425 0.7425 -0.0021 -0.28%
2025-12-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7425 0.7425 0.7414 0.7414 0.0011 0.15%
2025-12-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7414 0.7414 0.7412 0.7412 0.0002 0.03%
2025-12-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7412 0.7412 0.7356 0.7356 0.0056 0.76%
2025-11-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7356 0.7356 0.7329 0.7329 0.0027 0.37%
2025-11-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7329 0.7329 0.7315 0.7315 0.0014 0.19%
2025-11-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7315 0.7315 0.7316 0.7316 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7316 0.7316 0.7210 0.7210 0.0106 1.47%
2025-11-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7210 0.7210 0.7226 0.7226 -0.0016 -0.22%
2025-11-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7226 0.7226 0.7447 0.7447 -0.0221 -2.97%
2025-11-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7447 0.7447 0.7459 0.7459 -0.0012 -0.16%
2025-11-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7459 0.7459 0.7470 0.7470 -0.0011 -0.15%
2025-11-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7470 0.7470 0.7570 0.7570 -0.0100 -1.32%
2025-11-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7570 0.7570 0.7624 0.7624 -0.0054 -0.71%
2025-11-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7624 0.7624 0.7703 0.7703 -0.0079 -1.03%
2025-11-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7703 0.7703 0.7662 0.7662 0.0041 0.54%
2025-11-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7662 0.7662 0.7633 0.7633 0.0029 0.38%
2025-11-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-11-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7667 0.7667 0.7643 0.7643 0.0024 0.31%
2025-11-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7643 0.7643 0.7644 0.7644 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7644 0.7644 0.7559 0.7559 0.0085 1.12%
2025-11-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7559 0.7559 0.7529 0.7529 0.0030 0.40%
2025-11-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7529 0.7529 0.7551 0.7551 -0.0022 -0.29%
2025-11-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7551 0.7551 0.7565 0.7565 -0.0014 -0.19%
2025-10-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7565 0.7565 0.7647 0.7647 -0.0082 -1.07%
2025-10-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7647 0.7647 0.7698 0.7698 -0.0051 -0.66%
2025-10-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7698 0.7698 0.7608 0.7608 0.0090 1.18%
2025-10-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7608 0.7608 0.7671 0.7671 -0.0063 -0.82%
2025-10-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7671 0.7671 0.7574 0.7574 0.0097 1.28%
2025-10-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7574 0.7574 0.7548 0.7548 0.0026 0.34%
2025-10-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7548 0.7548 0.7470 0.7470 0.0078 1.04%
2025-10-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7470 0.7470 0.7515 0.7515 -0.0045 -0.60%
2025-10-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7515 0.7515 0.7397 0.7397 0.0118 1.60%
2025-10-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7397 0.7397 0.7359 0.7359 0.0038 0.52%
2025-10-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7359 0.7359 0.7456 0.7456 -0.0097 -1.30%
2025-10-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7456 0.7456 0.7485 0.7485 -0.0029 -0.39%
2025-10-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7485 0.7485 0.7389 0.7389 0.0096 1.30%
2025-10-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2025-10-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7411 0.7411 0.7449 0.7449 -0.0038 -0.51%
2025-10-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7460 0.7460 -0.0011 -0.15%
2025-10-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7460 0.7460 0.7354 0.7354 0.0106 1.44%
2025-09-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7338 0.7338 0.0016 0.22%
2025-09-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7338 0.7338 0.7264 0.7264 0.0074 1.02%
2025-09-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-09-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7303 0.7303 0.7360 0.7360 -0.0057 -0.77%
2025-09-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7360 0.7360 0.7281 0.7281 0.0079 1.09%
2025-09-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7281 0.7281 0.7283 0.7283 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7283 0.7283 0.7295 0.7295 -0.0012 -0.16%
2025-09-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7295 0.7295 0.7238 0.7238 0.0057 0.79%
2025-09-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7238 0.7238 0.7376 0.7376 -0.0138 -1.87%
2025-09-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7376 0.7376 0.7393 0.7393 -0.0017 -0.23%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
汇安丰融混合C 1.1514 0.05%
汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
汇安嘉源纯债债券 1.0086 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
汇安裕同纯债债券C 1.0609 0.02%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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